今年、株価が半分以下になった銘柄の説明会に参加してきました～ソウルドアウトは長期目線なら買い、タダノは当面無理
今年になって、株価が大幅下落している銘柄→ソウルドアウト（1/3程度）、タダノ（1/2程度）の説明会に参加してきました。そこそこポテンシャルのある2社ですが、株価が大幅下落しているので、投資チャンスはないかと・・
6553 ソールドアウト
（所感）ボトムは確認できたが、完全にリスクが払しょくできていない印象。中長期的なポテンシャルはあるので、長いタームなら買いと思われる。
昨年末5,850円の株価が、現在1,600円程度（▲73％下落）。
ここまでの株価大幅下落の背景は、1Qにおいて、大手顧客4社の売上が急減速したための業績悪化。上期までは、その影響を引きずった格好だった。ただ、3Q(7-9)の3カ月は、中規模の新規顧客を獲得することにより、大手顧客の軟調さをある程度吸収。この3カ月の減益幅は、▲7％と小幅なものに。
会社側は、『中規模の新規顧客を増やすこと、広告以外の商材を増やすことにより、上期に見られたような、一部顧客の低調による業績悪化を今後は起きないようにしたい』としていた。実際に3Q(7-９)には新規顧客が大きく獲得出来ており、業績的には底打ちした格好になっている。
ただ、①まだ、一部大口顧客のウェートが高く、今上期に起きたようなことがまた起きないか不安が残る ②国内景気が悪化局面にあり、地方企業がメインクライアントであり、業績影響が出てこないか心配などを踏まえると、『株価は底値が近いとおもいつつも、ややリスクに尻込みする感じで、手が出しにくい』。地方企業のデジタル化を推進するという事業戦略はポテンシャルが大きく、中期的には有望な銘柄と評価。
ちなみに、『今期の営業利益は、会社計画に対して、多少届かない』と予想される。材料視されないとは思われる
6395タダノ
（所感）当面ダメそう。見送り。ここから信用売りもしにくい。
クレーン製造大手。昨年末株価2,147円が、現在1,050円と株価低迷中。建機銘柄などに比べ、株価大幅出遅れしていたため、説明会参加。結論は見送り。
今期の営業利益計画を170億円⇒100億円に下方修正。下方修正自体は織り込み済みであり、サプライズはないが、買収した赤字会社や赤字に転落したインド会社立て直しに相当期間がかかる見通しであり、『来期・さ来期も100億円程度の利益水準にとどまる』と社長がコメント。業績低迷が当面続く見通しであり、今、投資する理由もない。株価位置もすでに低位にあり、ショートしてもあまり取れそうになく、完全見送りか。トホホ。
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